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12年度报表通知
作者:本站原创    浏览次数:516    添加时间:2013/1/4   
 
 

市直各主管部门,各县、市、区财政局,市开发区财税局:

按照财政部和省财政厅的要求,为做好2012年度全市行政事业单位资产信息和报表审核汇总报送工作,现将有关事项通知如下:

一、强化基础,扎实做好资产信息的补充和完善

1.新增资产。还未录入资产管理平台中的(购买、调配、接受捐赠等)资产,包含本次土地房产清理过程中的盘盈资产,根据财务凭证等资料据实录入资产管理平台中。

2.减少资产。已报经主管部门、财政部门或政府批准处置的,应及时调整资产管理平台中相关资产信息;未报经批准的,由各单位按照资产处置管理规定,报经批准后,再作调整。

3.信息完善。修改、补充、完善资产卡片中的相关信息(使用人、使用部门、存放地点、规格型号、购置日期、价值、面积等)。

   二、精心审核,保证资产信息的完整和准确

1.卡片审核。各单位要认真组织开展资产信息质量检查,对资产卡片不规范、信息不完整、分类不准确等,应进行及时规范,确保卡片信息的真实、完整和准确。

2.账卡审核。请各单位对录入资产管理平台中的所有资产卡片信息与实物、台账、明细账等进行逐项对照、审核、修改和确认,确保账、卡、实完全相符。

3.报表审核。资产报表中的流动资产、对外投资等数据必须与财务决算报表中相对应的资产数据相符,财务决算报表中有关固定资产数据必须与资产信息平台中的数据保持一致,不得相互矛盾。

4.汇总审核。主管部门要认真做好所属单位资产信息和报表的汇总审核工作,组织互查互审,确保部门汇总表与所属单位明细表相对称,做到表内平衡、表间平衡、信息对称、准确无误。

三、高度重视,确保按时保质保量完成任务

1.提高认识,高度重视资产信息(报表)的完善审核和填报工作。行政事业单位资产管理报表是各行政事业单位资产总量的综合反映,是掌握资产动态变化、做好资产配置、使用、处置、收益收缴等各项工作的基本依据,是为资产预算管理和优化配置等提供决策信息的重要数据支撑。各单位要充分认识做好资产信息(报表)的完善审核和填报工作的重要性,切实做到领导高度重视、职责分工明确、工作落实到位,确保2012年度资产信息(报表)的审核汇总报送工作高效完成。

2.全市各行政事业单位应在12月底前,完成增加、减少和修改资产信息的补录,以及平台内所有资产信息的核实、补充和完善工作;2013115前,完成本单位报表信息的录入、审核和保存(上传)工作。

3.全市各行政事业单位主管部门应在2013120前,完成对本级及所属单位资产和报表信息的审核、确认、保存(上传)工作,并对本部门及所属单位资产及报表信息的完整性、真实性、准确性、规范性负责。

4.各县市区财政局应在2013131前,完成对本级所有资产和报表信息的审核、确认工作,并汇总生成报表信息、完成在线上报任务,同时将纸质报表及汇总编报说明(A3纸打印一份,并加盖财政局公章,不进行汇总,只作存档)报送市财政局。

5.颍东财政局要在20121231前,完成与我局资产管理信息系统的对接联网工作,确保市领导和上级财政部门能够在线查询你区全部资产信息,确保我局能够在线提取你区资产信息报表,否则,我局不再接受你局电子介质等方式报送报表,一切责任均由你局自行承担。

6.市财政局将组织对市直行政事业单位和各县市区的资产、报表信息质量进行审核抽查,并对报送工作进行通报或表彰(联系人:董传惠,电话:2262940)。

 

(请市直主管部门将此文件复印发至所属单位)

 

附件:资产报表信息补录上传说明

 

20121217

     报:省财政厅

 

 

 

附件:

资产报表信息补录上传说明

 

 

一、基层单位填报说明

1.资产增加、变动、处置

基层单位必须对变动资产的卡片信息进行变更、增加、减少(处置)等规范性操作,并与固定资产总账、明细账和实物认真核对、确认。操作流程请参考资产管理平台中(WWW.FYZCGL.COM)【资料下载】模块下《信息平台日常操作流程》。

2.资产报表填报步骤

各单位在调整完本单位的资产信息后,执行以下操作流程:以系统管理员(组织机构代码+000000)身份登录,通过平台操作【系统设置】--→【系统初始化】--→【信息补录】,将信息按要求填写完整后--→点击【保存】。

3.注意事项

一是单位财务决算报表中的固定资产期末数应等于信息系统中固定资产数据,并以信息系统中的数据为准;二是资产报表中资产总额、流动资产、对外投资/有价证券、其他资产应与单位财务账簿、决算报表保持一致;三是行政单位一般不允许有对外投资,确有对外投资的需向财政部门说明情况。

二、财政部门提取说明

1.查询报表进度

权限设置后,以领导查询帐号登录,点击右上角的【登录监管平台】,在【资产年报与产权登记】--→【未作报表数量】,选择【2012年度】确定后,检查本地区各单位的报表进度情况等。

2.提取流程

以领导查询帐号登录后,点击右上角的【登录监管平台】,在【资产年报与产权登记】--→【上报财政部数据】下,左侧选择本地区后,填写封面信息,并对每张表逐一重新生成数据,审核、保存后导出表格。

3.注意事项

一是注意表内、表间以及逻辑性关系的审核。如:表内、表间的平衡,本年度与上年度的变动比较、行业之间的变动比较、类别之间的变动比较,以及资产波动情况等;二是报表汇总说明。应包含:基本情况、相关分析、特殊事项说明、存在问题及建议等。

 

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